Otvorenie nového fiškálneho roka a vytvorenie účtovného obdobia

Aby ste mohli účtovať do nového fiškálneho roka, musíte fiškálny rok najprv otvoriť a definovať jeho účtovacie obdobie. Pre niektoré spoločností sa fiškálny rok nezhoduje s kalendárnym rokom. Fiškálne obdobie môže byť merané v iných jednotkách času, ako sú mesiace alebo štvrťrok. Môžete použiť okno "Vytvoriť účtovný rok" k nastaveniu účtovného obdobia, ktoré vaša spoločnosť potrebuje.

Postup k otvoreniu nového fiškálneho roka je:

1. Vyberte ikonu  a zadajte "Účtovné obdobia" a potom vyberte súvisiaci odkaz
2. V okne "Účtovné obdobia" zvoľte akciu "Vytvoriť rok"
3. Vyplňte polia pre definíciu fiškálneho roka
4. Zvoľte tlačidlo OK

Účtovné obdobie sú pridaná na stránku s vyplnenými poľami "Počiatočný dátum" a "Názov". Predvolené názvy sú založené na názve mesiaca od dátumu začiatku. Názov mesiaca môžete zmeniť podľa potreby. Po poslednom období fiškálneho roka je pridané účtovné obdobie so zaškrtávacím políčkom "Nový fiškálny rok".

Vytvorením nového účtovného obdobia je vhodné skontrolovať nastavenie číselných radov a poprípade doplniť nastavenia. Návod ako doplniť nastavenia nájdete v časti Nastavenie číselných radov pre nové účtovné obdobie.

Nastavenie alebo zmena účtovnej osnovy

Účtovné osnova zobrazuje zoznam účtov hlavnej knihy. Microsoft Dynamics NAV zahŕňa štandardnú účtovnú osnovu, ktorú môžete využiť ako základ pre vaše podnikanie. Samozrejme si ju viete upraviť podľa Vašich požiadaviek alebo si ju môžete vytvoriť nanovo.

Z účtovej osnovy môžete otvoriť každý finančný účet a pridať alebo zmeniť jeho nastavenia v závislosti od Vašich práv definovaných v systéme.

Účet hlavnej knihy môžete taktiež vymazať, avšak než ho zmažete, musí platiť nasledujúce:

1. Zostatok na účte musí byť nula.
2. Pole "Povoliť odstránenie finančného účtu pred" musí byť nastavené v okne "Nastavenie financií" a účet nesmie mať položky toho dáta či po ňom.
3. Ak pole "Kontrolovať použitie fin. účtu" v okne "Nastavenia financií" je vybrané, potom účet nesmie byť využívaný v žiadnej z účtovacieho skupín alebo účtovacieho nastavenia.

Účtovné skupiny

Účtovné skupiny mapujú záznamy ako sú zákazníci, dodávatelia, tovary, zdroje a predajné a nákupné doklady s účtami v hlavnej knihy. Šetria čas a pomáhajú vyhnúť sa chybám pri účtovaní. Účtované hodnoty sa zapíšu na účty uvedené v účtovných skupinách. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie účtovnej osnovy.

Účtovné skupiny delíme na:

1. Všeobecné
2. Špecifické
3. DPH

Všeobecné účtovne skupiny delíme na:

1. Obchodná účtovná skupina
2. Účtovná skupina tovaru

Špecifické účtovné skupiny delíme na:

1. Účtovná skupina zákazníka
2. Účtovná skupina dodávateľa
3. Účtovná skupina zásob
4. Účtovná skupina bankového účtu
5. Účtovná skupina majetku

DPH účtovné skupiny delíme na:

1. Obchodná účtovná skupina DPH
2. DPH účtovná skupina tovaru

Definícia spôsobov platieb

Platobné metódy definujú, ako bude faktúra zaplatená. Môžete nastaviť akýkoľvek počet platobných metód. Príklady platobných metód môžu byť BANKA, HOTOVOSŤ, ŠEK, ÚČET. Platobné metódy sú spojené s dodávateľmi a zákazníkmi tak, aby špecifikovali, ako má byť faktúra zaplatená.

Nastavenie platobných metód

Niekoľko typických platobných metód je už definované v Dynamics NAV. Môžete definovať nové platobné metódy v okne Platobné metódy, ktoré môžete nájsť s vyhľadávací funkcií alebo otvoriť z poľa Platobná metóda na karte dodávateľa alebo zákazníka.

1. Vyberte ikonu  (Vyhľadať stránku alebo zostavu), zadajte "Spôsoby platby" a potom vyberte súvisiaci odkaz.
2. Následne sa Vám zobrazí okno s aktuálnym zoznamom definovaných spôsobov platieb
3. V prípade potreby môžete tieto záznamy upraviť alebo zadefinovať nové zoznamy. Následne tieto nove spôsoby budú viditeľné z karty zákazníka a dodávateľa.

Nastavenie financií

Microsoft Dynamics NAV obsahuje štandardné konfigurácie pre väčšinu finančných procesov. Ak potrebujete zmeniť konfiguráciu tak, aby zodpovedali vašej firme môžete využiť sprievodcu nastavením z domovskej stránky. Sprievodca Vám uľahčí nastavenie hlavne v prípade, keď s Dynamics NAV začínate. Nie všetky nastavenia je možné nastaviť prostredníctvom sprievodcu. Niektoré nastavenia, ako napríklad dimenzie, musíte nastaviť ručne.

Nastavenie financií Vám okrem iného umožňuje nastaviť:

1. Spôsoby platby
2. Účtoskupiny
3. Odchýlky platby
4. Otvorenie nového fiškálneho roka
5. Vyrovnanie položiek v rôznych menách
6. Účtovnú osnovu
7. Cashflow (pripravujeme ...)

Základné nastavenia Dynamics NAV

Dynamics NAV zahŕňa štandardnú konfiguráciu väčšiny finančných procesov, ale ak budete potrebovať, môžete zmeniť jej konfiguráciu pre potreby vašej spoločnosti.

Napríklad, vaša účtová osnova je predvyplnená číslami účtov, ktoré používate. Samozrejmosťou je, že môžete upraviť účtovnú osnovu podľa vašich potrieb. Ďalšie informácie nájdete v téme Financie.

Na domovskej stránke môžete získať prístup k pomocným sprievodcom nastavenia, ktoré Vám pomôžu nakonfigurovať určité scenáre a pridať funkcie do Dynamics NAV.

Niektoré funkcie, či už všeobecné alebo pre konkrétne obchodné procesy, možno nastaviť ručne navyše mimo asistovaného nastavenia. Niektoré nastavenia si vyžadujú administrátorské práva. Nasledujúci zoznam zobrazuje funkcionality, ktoré sa môžu nastaviť manuálne.

1. Nastavenie financií
2. Nastavenie bankovníctva (pripravujeme ...)
3. Nastavenie predaja (pripravujeme)
4. Nastavenie nákupu (pripravujeme ...)
5. Nastavenie zásob (pripravujeme ...)
6. Nastavenie správy vzťahov (pripravujeme ...)
7. Nastavenie dlhodobého majetku (pripravujeme ...)
8. Nastavenie správy skladov (pripravujeme ...)
9. Nastavenie výroby (pripravujeme ...)
10. Nastavenie emailov (pripravujeme ...)
11. Nastavenie číselných radov