4B Software - Kurz Microsoft Dynamics 365 NAV

Adjustácia DPH pri platobnom skonte v Microsoft Dynamics NAV/Business Central

Tue, 25 Aug 2026 11:00:00 +0000

Pri používaní platobného skonta je dôležité správne nastaviť spôsob, akým sa má pri uplatnení skonta správať DPH.

Na tento účel slúži nastavenie Adjustácia pre skonto v nastavení účtovania DPH.

Toto nastavenie určuje, či má systém pri uplatnení platobného skonta upraviť aj pôvodne zaúčtovanú hodnotu DPH.

1. Čo je platobné skonto

Platobné skonto predstavuje zľavu, ktorú zákazník alebo dodávateľ získa v prípade, že faktúru uhradí do stanoveného dátumu.

Príklad:

základ faktúry: 1 000,00 EUR
DPH 23 %: 230,00 EUR
faktúra spolu: 1 230,00 EUR
platobné skonto: 2 %

Ak zákazník splní podmienky platobného skonta, uhradí namiesto 1 230,00 EUR iba:

1 230,00 × 98 % = 1 205,40 EUR

Rozdiel predstavuje platobné skonto vo výške:

24,60 EUR

2. Kde sa nastavuje adjustácia DPH

V systéme sa nastavenie nachádza v okne:

Nastavenie účtovania DPH

Pre príslušnú kombináciu:

Obchodná účtovná skupina DPH
DPH účtovná skupina tovaru

je dostupné pole:

Adjustácia pre skonto

Nastavenie je teda možné definovať samostatne pre jednotlivé kombinácie účtovných skupín DPH.

Aby systém adjustáciu DPH pri platobnom skonte používal, musí byť príslušná funkcionalita povolená aj v Nastavení financií. Microsoft uvádza, že funkcia sa aktivuje globálne a následne pre konkrétne kombinácie v nastavení účtovania DPH.

3. Adjustácia pre skonto je zapnutá

Ak je možnosť Adjustácia pre skonto zapnutá, systém pri uplatnení platobného skonta upraví aj hodnotu DPH.

Použime nasledujúci príklad:

Parameter	Hodnota
Základ faktúry	1 000,00 EUR
DPH	23 %
DPH na faktúre	230,00 EUR
Faktúra spolu	1 230,00 EUR
Platobné skonto	2 %

Výška skonta je:

1 230,00 × 2 % = 24,60 EUR

Systém rozdelí platobné skonto medzi základ dane a DPH.

Položka	Pôvodná hodnota	Korekcia	Hodnota po skonte
Základ DPH	1 000,00 EUR	-20,00 EUR	980,00 EUR
DPH 23 %	230,00 EUR	-4,60 EUR	225,40 EUR
Spolu	1 230,00 EUR	-24,60 EUR	1 205,40 EUR

Po uplatnení platobného skonta je teda výsledný základ dane:

980,00 EUR

a výsledná DPH:

225,40 EUR

Kontrola výpočtu:

980,00 × 23 % = 225,40 EUR

Pri úhrade faktúry tak systém vykoná korekciu pôvodne zaúčtovanej DPH o 4,60 EUR.

4. Ako prebehne účtovanie

Pri vystavení faktúry sa pôvodne zaúčtuje:

Účet	Čiastka
Pohľadávka voči zákazníkovi	1 230,00 EUR
Výnos	1 000,00 EUR
DPH	230,00 EUR

Ak zákazník faktúru uhradí v lehote pre platobné skonto, zaplatí:

1 205,40 EUR

Rozdiel 24,60 EUR predstavuje platobné skonto.

Pri zapnutej adjustácii sa tento rozdiel rozdelí na:

20,00 EUR – skonto zo základu dane
4,60 EUR – korekcia DPH

Výsledná DPH z transakcie sa teda zníži z pôvodných:

230,00 EUR

na:

225,40 EUR

Systém vykoná túto korekciu pri vyrovnaní faktúry platbou, pokiaľ sú splnené podmienky platobného skonta.

5. Čo sa stane, ak je Adjustácia pre skonto vypnutá

Ak možnosť Adjustácia pre skonto vypnete, systém pri použití platobného skonta DPH neupraví.

Pri rovnakom príklade zákazník stále zaplatí:

1 205,40 EUR

ale pôvodná hodnota DPH zostane:

230,00 EUR

Systém teda nevytvorí korekciu DPH vo výške 4,60 EUR.

Rozdiel medzi pôvodnou faktúrou a prijatou platbou sa zaúčtuje ako platobné skonto podľa nastavených účtov.

6. Porovnanie oboch možností

Nastavenie	Adjustácia zapnutá	Adjustácia vypnutá
Pôvodná faktúra	1 230,00 EUR	1 230,00 EUR
Platba zákazníka	1 205,40 EUR	1 205,40 EUR
Platobné skonto	24,60 EUR	24,60 EUR
Pôvodná DPH	230,00 EUR	230,00 EUR
Korekcia DPH	-4,60 EUR	0,00 EUR
Výsledná DPH	225,40 EUR	230,00 EUR

Rozdiel teda nie je vo výške platby zákazníka, ale v tom, či sa časť platobného skonta premietne aj do DPH.

7. Dôležité nastavenie

V systéme nestačí skontrolovať iba pole Adjustácia pre skonto na konkrétnom riadku nastavenia účtovania DPH.

Funkcionalita musí byť povolená aj v Nastavení financií.

Následne je možné určiť, pre ktoré kombinácie účtovných skupín DPH sa má adjustácia používať.

Ak teda spoločnosť používa napríklad viac sadzieb DPH, nastavenie je potrebné skontrolovať pre jednotlivé kombinácie samostatne.

8. Kedy NAV vykoná adjustáciu DPH

Samotné nastavenie ešte neznamená, že systém upraví DPH na každej faktúre.

K adjustácii dôjde vtedy, keď:

faktúra obsahuje platobné podmienky s platobným skontom,
zákazník alebo dodávateľ splní podmienky pre získanie skonta,
platba je vyrovnaná s príslušnou faktúrou,
je povolená adjustácia pre platobné skonto,
príslušná kombinácia účtovných skupín DPH má povolenú možnosť Adjustácia pre skonto.

Korekcia DPH teda vzniká až v súvislosti s uplatnením platobného skonta pri úhrade dokladu.

Zhrnutie

Pole Adjustácia pre skonto v systéme určuje, či sa pri použití platobného skonta upraví aj pôvodne zaúčtovaná DPH.

Ak je nastavenie zapnuté, časť platobného skonta pripadajúca na DPH sa zaúčtuje ako korekcia DPH.

Pri faktúre 1 230,00 EUR s DPH 23 % a platobným skontom 2 % sa pôvodná DPH 230,00 EUR po uplatnení skonta zníži na 225,40 EUR.

Ak je nastavenie vypnuté, DPH zostáva v pôvodnej výške 230,00 EUR.

Popisované správanie vychádza zo štandardnej funkcionality. Konkrétna implementácia však môže obsahovať zákaznícke úpravy, rozšírenia alebo zmeny vykonané implementačným partnerom. Preto odporúčame pred zmenou nastavenia overiť jeho správanie v konkrétnej databáze a zmenu najskôr otestovať v testovacom prostredí.

Predvolená bezp. priebežná doba v Business Centra – na čo slúži a ako sa používa

Wed, 11 Mar 2026 12:00:00 +0000

Pri plánovaní výroby v systéme Microsoft Dynamics NAV / Business Central je veľmi dôležité správne nastaviť jednotlivé časové parametre. Jedným z menej známych, ale prakticky veľmi užitočných parametrov je pole Predvolená bezp. priebežná doba, ktoré sa nachádza v nastavení výroby.

Tento parameter slúži ako časová rezerva pri plánovaní výrobných objednávok.

1. Kde sa parameter nachádza

Parameter nájdete v menu:

Oblasti → Výroba → Správa → Nastavenie výroby

V tomto nastavení sa nachádza pole:

Predvolená bezp. priebežná doba

Hodnota sa zadáva vo formáte dátumovej formule, napríklad:

1D – jeden deň
2D – dva dni
1T – jeden týždeň

2. Na čo slúži Predvolená bezp. priebežná doba

Parameter určuje predvolenú časovú rezervu, ktorá sa použije pri výpočte termínov výroby.

Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby bola výroba naplánovaná o niečo skôr, než je skutočný dátum dodania. Tým sa znižuje riziko:

oneskorenia výroby
logistických problémov
nedostupnosti materiálu
nepredvídaných výrobných prestojov

Inými slovami, systém vytvorí bezpečnostnú rezervu medzi ukončením výroby a dodaním zákazníkovi.

3. Kedy sa táto hodnota používa

Systém NAV používa hodnotu Predvolená bezp. priebežná doba iba vtedy, ak nie je definovaná na nižšej úrovni.

Priorita je nasledovná:

Bezpečná priebežná doba na karte skladovej jednotky (SKU)
Bezpečná priebežná doba na karte položky
Predvolená bezp. priebežná doba v Nastavení výroby

Ak teda položka nemá vlastnú bezpečnostnú priebežnú dobu, systém použije hodnotu z Nastavenia výroby.

4. Praktický príklad

Parameter	Hodnota
Dátum dodania zákazníkovi	14.02.
Predvolená bezp.priebežná doba	2D

Systém pri plánovaní výroby vypočíta dátumy nasledovne:

Parameter	Výsledok
Dátum ukončenia výroby	12.02.
Rezerva	2 dni

To znamená, že výroba musí byť dokončená o dva dni skôr, než je plánovaný dátum dodania.

Tieto dva dni predstavujú bezpečnostnú rezervu, ktorá umožňuje riešiť prípadné problémy vo výrobe alebo logistike.

5. Kedy je vhodné tento parameter používať

Parameter je vhodný najmä v prípadoch, keď:

výrobný proces nie je úplne stabilný
často dochádza k menším oneskoreniam
medzi výrobou a expedíciou existuje logistická medzera
chcete mať časovú rezervu pre kontrolu kvality alebo balenie

V praxi sa často nastavuje hodnota:

1 deň
2 dni

Pre špecifické alebo kritické položky je vhodnejšie nastaviť bezpečnostný čas priamo na karte položky.

Zhrnutie

Pole Predvolená bezp. priebežná doba v Nastavenie výroby predstavuje globálnu časovú rezervu pre plánovanie výroby.

Ak položka nemá vlastný bezpečnostný čas, systém použije túto hodnotu na výpočet dátumov výrobných objednávok. Výsledkom je, že výroba je plánovaná o určitý čas skôr, čím sa minimalizuje riziko oneskorenia dodávky.

Správne nastavenie tohto parametra môže výrazne zlepšiť spoľahlivosť plánovania výroby v systéme Business Central.

Výpočet priebežnej doby v Business Central – praktické využitie

Sun, 01 Mar 2026 12:00:00 +0000

Nastavenie „Výpočet priebežnej doby“ (Lead Time Calculation) je jeden z kľúčových parametrov, ktorý ovplyvňuje plánovanie zásob v Microsoft Dynamics 365 Business Central. Správne nastavená priebežná doba zvyšuje presnosť plánovaných dátumov príjmu a znižuje riziko nedostatkov.

1. Čo je „Výpočet priebežnej doby“

Ide o dátumový vzorec (napr. 7D, 2W), podľa ktorého systém určí, za aký čas má dôjsť k doplneniu tovaru alebo materiálu (nákupom alebo výrobou). Business Central ho používa najmä pri výpočtoch dátumov na riadkoch objednávok a v plánovaní (MRP/MPS).

2. Kde sa nastavuje

Priebežnú dobu je možné nastaviť na viacerých úrovniach. V praxi sa najčastejšie používa kombinácia:

Dodávateľ – ak sa priebežná doba líši podľa dodávateľa.
Tovar – základná priebežná doba pre položku.
Skladová jednotka (SKU) – ak sa priebežná doba líši podľa skladu/lokality (prípadne variantu).

Tip: Ak používate SKU, nastavenia na SKU často prepisujú všeobecnejšie nastavenia na karte tovaru.

3. Ako sa používa pri nákupnej objednávke

Pri nákupe systém typicky počíta plánovaný dátum príjmu takto:

Dátum objednávky + Výpočet priebežnej doby = Plánovaný dátum príjmu

V ďalšom kroku môže do výpočtu vstupovať aj Doba zaskladnenia a Bezpečná priebežná doba, čo ovplyvní očakávaný dátum príjmu (podľa vašich nastavení plánovania).

4. Praktický príklad

Dodávateľ štandardne dodáva do 10 dní. V Business Central nastavíte: Výpočet priebežnej doby = 10D.

Ak vystavíte nákupnú objednávku dňa 1. 3. 2026, systém naplánuje príjem na:

1. 3. 2026 + 10D = 11. 3. 2026

5. Najčastejšie chyby a odporúčania

Prázdna priebežná doba – systém môže použiť inú úroveň nastavenia (dodávateľ/tovar/SKU), čo vedie k „nečakaným“ dátumom.
Nesprávna úroveň nastavenia – ak plánujete po skladoch, nastavte priebežnú dobu na SKU, inak budú dátumy rovnaké pre všetky lokality.
Nezohľadnená logistika – pri importoch rátajte aj s prepravou, colným odbavením a interným zaskladnením.

6. Zhrnutie

„Výpočet priebežnej doby“ je základný parameter, ktorý ovplyvňuje plánované dátumy a kvalitu plánovania. Odporúčame ho nastavovať konzistentne podľa toho, či plánujete:

len na úrovni tovaru,
podľa dodávateľov,
alebo detailne podľa skladov pomocou SKU.

V prípade, že potrebujete viac informácii, vyplňte prosím kontaktný formulár alebo kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Predajná objednávka bola zaúčtovaná bez rezervácie

Wed, 21 Jan 2026 12:00:00 +0000

1. Problém – čo sa stalo?

Používateľ zaúčtoval predajnú objednávku (dodanie alebo fakturáciu), aj keď na objednávke nebola vytvorená rezervácia.

Na prvý pohľad to môže pôsobiť ako chyba systému, avšak vo väčšine prípadov ide o štandardné správanie NAV spôsobené nastaveniami na karte tovaru.

2. Najčastejšia príčina

Karta tovaru → pole „Rezervovať“ je nastavené na hodnotu „NIKDY“

Ak je parameter Rezervovať = NIKDY, systém:

nikdy nevytvorí rezerváciu (ani manuálne, ani automaticky),
nevyžaduje rezerváciu pri účtovaní predaja,
umožní účtovanie, pokiaľ je na sklade dostupná zásoba.

3. Ako si to používateľ skontroluje – krok za krokom

Krok 1: Otvorenie karty tovaru

Prejdite do Oddelenia → Sklad → Tovary
Vyhľadajte tovar z predajnej objednávky
Otvorte Kartu tovaru

Krok 2: Kontrola poľa „Rezervovať“

Na karte tovaru nájdite pole Rezervovať
Skontrolujte jeho hodnotu

Možné hodnoty:

NIKDY – rezervácia sa nepoužíva (účtovanie bez rezervácie je možné)
VOLITEĽNE – rezervácia je možná, ale nie povinná
VŽDY – bez rezervácie nie je možné účtovať

Krok 3: Kontrola SKU (ak sa používa)

Ak firma používa SKU (Tovar × Sklad × Varianta), nastavenie „Rezervovať“ môže byť definované tam.

Na karte tovaru otvorte SKU
Skontrolujte hodnotu poľa Rezervovať

Poznámka: Nastavenie na SKU má prednosť pred kartou tovaru.

4. Prečo systém dovolil účtovanie?

V Microsoft Dynamics NAV je rezervácia:

plánovací a kontrolný nástroj,
nie technická podmienka účtovania.

Ak tovar nemá povinné sledovanie šarží alebo sériových čísel a je dostupná zásoba, NAV umožní účtovanie aj bez rezervácie.

5. Odporúčanie do budúcna

        Ak má byť rezervácia povinná:
        nastavte Rezervovať = VŽDY na karte tovaru alebo SKU,
alebo konzultujte úpravu systému s partnerom NAV.

    

6. Zhrnutie

Ak sa predajná objednávka zaúčtovala bez rezervácie, vždy ako prvé skontrolujte:

kartu tovaru – pole Rezervovať,
existenciu a nastavenie SKU.

Skladové jednotky a ich využitie

Sun, 12 Jan 2025 12:00:00 +0000

Význam skladových jednotiek spočíva v tom, že pre jednotlivé sklady je možné nastaviť rôzne parametre pre generovanie zošita požiadaviek. Ak sa využíva iba jeden sklad, skladové jednotky neprinášajú žiadne výhody. Pri viacerých skladoch môže byť jeden sklad vedený ako hlavný sklad, na ktorý sa robí centrálny nákup. V takomto prípade sa z hlavného skladu robí distribúcia na ostatné sklady formou interného transferu.

Možností, ktoré poskytujú skladové jednotky sú rôzne a závisí od fungovania skladov. Je možné parametrizovať systém doplnenia, časové intervaly, výpočty doby realizácie, politiky priobjednávania, veľkosti dávky balenia a podobne.

V prípade, že potrebujete viac informácii, vyplňte prosím kontaktný formulár alebo kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Zákaz použitia odchýlky platby pre konkrétneho partnera

Fri, 15 Mar 2019 10:00:00 +0000

Odchýlka platby je štandardne povolená pre všetkých partnerov, teda zákazníkov a dodávateľov. V prípade ak sa pre konkrétneho partnera odchýlka platby nemá použiť, je potrebné postupovať nasledovne:

Vyberte ikonu , zadajte "Zákazníci" a potom vyberte príslušný odkaz.
v záložke "Platby" zaškrtnite možnosť "Nepoužívať odchýlku platby"

Rovnaký postup platí aj pre dodávateľov.

Upozornenie tolerancie platby

Fri, 01 Mar 2019 10:00:00 +0000

Pri nastavení odchýlky platby je možné nastaviť aj spôsob upozornenia užívateľa na použitie odchýlky platby pri vyrovnávaní dokladov. Zároveň je možné toto upozornenie vypnúť. Nastavenie upozornenie platí pre všetkých užívateľov systému.

Pre aktiváciu upozornenia tolerancie platby je potrebné postupovať nasledovne:

Vyberte ikonu , zadajte "Nastavenie financií" a potom vyberte príslušný odkaz.
V záložke "Vyrovnanie" zaškrtnite možnosť "Upozornenie tolerancie platby". V prípade, že nechcete zobrazovať toto upozornenie, danú možnosť odškrtnite.

Odchýlky platby

Thu, 21 Feb 2019 10:00:00 +0000

V prípade, že dôjde platba ktorá nepokryje celú čiastku dokladu a rozdiel je relatívne malý (niekoľko centov), položka dokladu zostane neuzatvorená. Pre odstránenie takého to stavu je možné nastaviť odchýlku platby. Táto funkčnosť umožňuje uzavrieť položku bez toho, aby platba plne kryla vyrovnávaný doklad. Odchýlku platby je možné nastaviť tak, aby sa automaticky použila iba do stanovenej maximálnej čiastky. V prípade, že odchýlka je väčšia než stanovená hodnota, položka dokladu zostane neuzatvorená.

Pre nastavenie odchýlky platby je potrebné postupovať nasledovne:

Vyberte ikonu a zadajte "Nastavenie účtovania" a potom vyberte príslušný odkaz.
V okne "Nastavenie všeob. účtovania" nastavte účet pre debet a toleranciu platby z predaja kreditu a účet pre debetné a kreditné platby.
Vyberte ikonu a zadajte "Účt. skupiny zákazníkov" a potom vyberte príslušný odkaz.
V okne "Účt. skupiny zákazníkov" nastavte účet debetnej a kreditnej tolerancie. Ďalšie informácie nájdete v téme "Nastavenie účtovacích skupín".
Vyberte ikonu a zadajte "Účt. skupiny dodávateľov" a potom vyberte príslušný odkaz.
V okne "Účt. skupiny dodávateľov" vytvorte účet debetnej a kreditnej tolerancie.
Vyberte ikonu a zadajte "Nastavenie financií" a potom vyberte príslušný odkaz.
Otvorte okno "Nastavenie financií".
V záložke "Vyrovnanie" vyplňte príslušné polia.
Vyberte akciu "Zmena odchýlky platby".
V okne vyplňte polia "Odchýlka platby v %" a "Max. čiastka odchýlky platby" a potom kliknite na tlačidlo OK.

Archivácia predajných dokladov

Fri, 18 Jan 2019 12:00:00 +0000

Systém umožňuje archivovať Vaše predajné ponuky a objednávky pre prípad kontroly alebo pre prípad znovu použitia dokumentu. Aby automatická archivácia fungovala správne, je potrebné túto funkčnosť nastaviť v časti "/Oblasti/Správa financií/Pohľadávky/Nastavenie/Nastavenie predaja a pohľadávok" v záložke "Všeobecne". Na obrázku nižšie je označené popisované nastavenie.

Po nastavení archivácie sa predajný doklad automaticky archivuje. Automatická archivácia sa vykoná v prípade tlače.

Zoznam archivovaných dokladov môžete následne nájsť v časti "/Oblasti/Predaj a marketing/ História". Nižšie na obrázku je zobrazený zoznam archivovaných dokladov.

Nastavenie kódu číselného radu do príslušného modulu

Sun, 06 Jan 2019 12:00:00 +0000

Priradenie kódov číselných radov pre jednotlivé moduly sa nastavuje pre každý modul samostatne. Pre oblasť "Predaj a marketing" sa číselné rady nastavujú v časti "/Oblasti/Predaj a marketing/Správa/Nastav. predaja & pohľadávok".

Pre oblasť "Nákupu a záväzkov" sa číselné rady nastavujú v časti "/Oblasti/Nákup/Správa/ Nastavenie nákupov a záväzkov".

Pre oblasť "Sklad" sa číselné rady nastavujú v časti "/Oblasti/Sklad/Správa/Nastavenie zásob".

Každé takéto štandardné nastavenie obsahuje časť "Číslovanie", v ktorej je možné nastaviť kódy číselných radov. Na obrázku nižšie je zobrazená časť "Číslovanie" pre priradenie kódov číselných radov.